Akcje Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP) | Cena i analiza akcji PJP

PJP

Invesco Pharmaceuticals ETF PJP · AMEX

$129.80 +0.09% (+$0.12)

Podsumowanie

Invesco Pharmaceuticals ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.

Koszty roczne: 0,58%
Wielkość funduszu: $584,4M
Pozycje: 32
Stopa dywidendy: 0,87%
Działa od: 2005

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,1%.
Działa od 2005 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +5,5%
3 miesiące: +3,4%
Ten rok: +24%
1 rok: +32%
3 lata: +89%
5 lat: +60%
10 lat: +119%

Śr. market cap: $221,3B
P/E: 27,5x
Forward P/E: 14,4x
P/S: 3,1x
P/B: 3,4x
P/FCF: 15,6x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 1,54%
ROIC: 3,8%
ROE: 8,9%
Marża brutto: 73,0%
Marża operacyjna: 6,9%
Marża netto: -4,3%
Payout ratio: 42,3%
Dług netto/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,44

Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
GI
Gilead Sciences GILD 6,2%
2
LL
Eli Lilly LLY 6,1%
3
AB
AbbVie ABBV 6,0%
4
PF
Pfizer PFE 5,7%
5
AM
Amgen AMGN 5,7%
6
JN
Johnson & Johnson JNJ 5,5%
7
AB
Abbott Laboratories ABT 5,4%
8
MR
Merck & Co. MRK 5,2%
9
VT
Viatris VTRS 3,5%
10
BI
Biogen BIIB 3,5%

Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 53% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Ochrona zdrowia 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Mega cap 35%
Large cap 31%
Mid cap 22%
Small cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Ochrona zdrowia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (35%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,58%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $58,00
Przez 20 lat: $2782

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+14%

-3,1%

-3,2%

+8,6%

+27%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,1%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 18%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,1%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,66

0,75

0,77

0,80

1,02

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,87%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,30

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,13 na jednostkę, czyli 0,87% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,30.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $5,42M
Jednostki dziennie: 42K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,42M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 27,5
Średni Bulios Score: 56 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 25%
Uczciwie wycenione 23%
Przewartościowane 52%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (27), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FT FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$1,18B	+46%	Wypłaca	57%
LM LMAX.TO Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65%	$180,2M	+6,2%	Wypłaca	48%
FH FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF	Kanada	0,72%	$88,4M	+16%	Wypłaca	47%
LI LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund	Kanada	0,45%	$265,0M	+0,4%	Wypłaca	43%
ME MEDX Horizon Kinetics Medical ETF	Stany Zjednoczone	0,85%	$17,7M	+20%	Wypłaca	40%
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$4,72B	+28%	Wypłaca	39%