Podsumowanie
PGIM Jennison International Opportunities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza PGIM. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,54%
- Wielkość funduszu
- $58,1M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 0,20%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,54% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
- Mały fundusz o aktywach $58,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $623,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,0%
- 3 miesiące
- -6,1%
- Ten rok
- -6,7%
- 1 rok
- -11%
- Śr. market cap
- $431,7B
- P/E
- 29,5x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,85%
- ROIC
- 19,0%
- ROE
- 30,7%
- Marża brutto
- 49,7%
- Marża operacyjna
- 25,6%
- Marża netto
- 23,0%
- Payout ratio
- 25,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,12
Średnia ważona 22 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 11%
- 2 ASASML ASML 7,2%
- 3 GAGalderma Group AG GALD.SW 5,1%
- 4 SASafran SAF.PA 4,9%
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,6%
- 6 ARArgenx ARGX 4,5%
- 7 68Advantest Corporation 6857.T 4,4%
- 8 ABABB Ltd ABBN.SW 4,2%
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,1%
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 3,7%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Przemysł 26%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Ochrona zdrowia 8,7%
- Usługi komunikacyjne 6,1%
- Pozostałe 5,7%
Według krajów
- Tajwan 18%
- Holandia 17%
- Wielka Brytania 13%
- Szwajcaria 12%
- Pozostałe kraje 39%
Według wielkości firm
- Mega cap 33%
- Large cap 64%
- Mid cap 3,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Tajwan (18%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $54,00
- Przez 20 lat
- $2600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $54,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2600.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -11%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 28%
Spadek w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,20%
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,12 na jednostkę, czyli 0,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $623,9K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $623,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,7%
- Uczciwie wycenione 8,9%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (22), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ED EDGF.TO Brompton European Dividend Growth ETF | Kanada | 0,75% | $29,4M | -8,0% | Wypłaca | 23% |