Podsumowanie
OTG Latin America ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza OTG. Pozycje w środku: 45. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $27,5M
- Pozycje
- 45
- Stopa dywidendy
- 2,76%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $27,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $28,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -7,1%
- Ten rok
- -0,6%
- 1 rok
- +1,3%
- Śr. market cap
- $34,5B
- P/E
- 1,8x
- Forward P/E
- 6,2x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 4,4x
- EV/EBITDA
- 1,2x
- Dividend yield
- 2,83%
- ROIC
- 34,8%
- ROE
- 80,3%
- Marża brutto
- 38,4%
- Marża operacyjna
- 22,0%
- Marża netto
- 14,0%
- Payout ratio
- 5,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 Cash & Other 4,9%
- 2 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,5%
- 3 ITBanco Itaú Chile ITAUCL.SN 4,4%
- 4 IFIntercorp Financial Services Inc. IFS 3,7%
- 5 CXCEMEX CX 3,7%
- 6 VAVale VALE 3,5%
- 7 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,5%
- 8 EMEmbraer S.A. EMBJ 3,2%
- 9 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB 3,1%
- 10 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,0%
Pozycje w funduszu: 45. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Brazylia 40%
- Meksyk 19%
- Peru 15%
- Chile 11%
- Pozostałe kraje 15%
Według wielkości firm
- Large cap 66%
- Mid cap 29%
- Small cap 5,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy kraj: Brazylia (40%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +1,3%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 22%
Wzrost w ostatnim roku: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,76%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,28 na jednostkę, czyli 2,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $28,6K
- Jednostki dziennie
- 2,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $28,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 1,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 54%
- Uczciwie wycenione 9,3%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 1,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 105010.KS TIGER Latin | Korea Południowa | 0,49% | $5,81M | +2,6% | Wypłaca | 33% |
IL ILF iShares Latin America 40 ETF | Stany Zjednoczone | 0,47% | $2,18B | +6,2% | Wypłaca | 29% |
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $9,07M | -0,1% | Wypłaca | 22% |