Podsumowanie
Invesco Main Street Mid Cap R6 to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 98. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Pozycje
- 98
- Stopa dywidendy
- 7,42%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,1%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +9,3%
- 1 rok
- +1,7%
- 3 lata
- +39%
- 5 lat
- -0,4%
- 10 lat
- +29%
- Śr. market cap
- $38,4B
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 18,9x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,48%
- ROIC
- 7,6%
- ROE
- 9,7%
- Marża brutto
- 41,5%
- Marża operacyjna
- 17,3%
- Marża netto
- 7,7%
- Payout ratio
- 33,5%
- Dług netto/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,7%
- 2 DDDatadog DDOG 1,7%
- 3 GHGuardant Health GH 1,7%
- 4 LNCheniere Energy, Inc. LNG 1,7%
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 1,7%
- 6 NECloudflare NET 1,6%
- 7 ATAllegheny Technologies ATI 1,6%
- 8 RORockwell Automation ROK 1,6%
- 9 RJRaymond James Financial, Inc. RJF 1,6%
- 10 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 1,6%
Pozycje w funduszu: 98. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 87%
- Mid cap 13%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,6%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,6%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,42%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,70
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,70 na jednostkę, czyli 7,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $2,70.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,7
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 9,4%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $216,5B | +11% | Wypłaca | 22% |
IM IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $4,02B | +14% | Wypłaca | 22% |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $33,2B | -1,4% | Wypłaca | 22% |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $18,9B | -7,1% | Wypłaca | 20% |