Podsumowanie
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza OneAscent. Pozycje w środku: 150. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,38%
- Wielkość funduszu
- $99,1M
- Pozycje
- 150
- Stopa dywidendy
- 0,47%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,38% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $99,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $436,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,4%
- 3 miesiące
- -1,3%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +18%
- Śr. market cap
- $12,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,11%
- ROIC
- 11,1%
- ROE
- 23,4%
- Marża brutto
- 49,4%
- Marża operacyjna
- 16,4%
- Marża netto
- 12,5%
- Payout ratio
- 17,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 63% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RGReinsurance Group of America RGA 3,9%
- 2 US DOLLARS 2,8%
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 2,4%
- 4 HAHasbro HAS 2,3%
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 2,2%
- 6 RLRalph Lauren RL 2,1%
- 7 NTNorthern Trust NTRS 2,0%
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,8%
- 9 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8%
- 10 WTWatts Water Technologies WTS 1,5%
Pozycje w funduszu: 150. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 24%
- Technologie 23%
- Ochrona zdrowia 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Przemysł 9,9%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Kajmany 0,4%
- Pozostałe kraje 2,8%
Według wielkości firm
- Large cap 40%
- Mid cap 40%
- Small cap 17%
- Micro cap 2,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $138
- Przez 20 lat
- $6169
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $138 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $6169.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +18%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 18%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,47%
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,16 na jednostkę, czyli 0,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $436,4K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $436,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,4
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 63% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.