Podsumowanie
Corgi NYC Based ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $814,9K
- Pozycje
- 51
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 63% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $814,9K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $16,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,8%
- 3 miesiące
- -1,8%
- 10 lat
- +31%
- Śr. market cap
- $145,0B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,13%
- ROIC
- -
- ROE
- 21,2%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- -190,9%
- Marża netto
- -27,0%
- Payout ratio
- 42,3%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,31
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 6,8%
- 2 PFPfizer PFE 5,1%
- 3 BLBlackRock BLK 4,5%
- 4 VZVerizon VZ 4,5%
- 5 AXAmerican Express AXP 4,3%
- 6 JPJPMorgan JPM 4,2%
- 7 SPS&P Global SPGI 4,0%
- 8 CCitigroup C 4,0%
- 9 MSMorgan Stanley MS 3,8%
- 10 GSGoldman Sachs GS 3,6%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 63%
- Usługi komunikacyjne 14%
- Ochrona zdrowia 7,6%
- Technologie 6,0%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 3,3%
- Pozostałe 5,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 1,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 17%
- Large cap 82%
- Mid cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Finanse (63%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,8%
- Największy spadek
- -7,0%
- Zmienność roczna
- 103%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,8%. Największy spadek w tych latach: 7,0% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $16,1K
- Jednostki dziennie
- 593
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $16,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,9
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 50%
- Uczciwie wycenione 8,9%
- Przewartościowane 41%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $3,76B | +6,4% | Wypłaca | 32% |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $139,5M | -6,0% | Wypłaca | 32% |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $827,7M | +14% | Wypłaca | 29% |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,43B | +16% | Reinwestuje | 29% |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $887,3M | +16% | Reinwestuje | 29% |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $54,1B | +8,3% | Wypłaca | 29% |