Podsumowanie
Nicholas Nuclear Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nicholasx. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 81% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,07%
- Wielkość funduszu
- $7,31M
- Pozycje
- 49
- Stopa dywidendy
- 6,39%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 81% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,07% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $7,31M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $102,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -18%
- 3 miesiące
- -29%
- Śr. market cap
- $69,7B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 29,3x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,39%
- ROIC
- 1,0%
- ROE
- 17,0%
- Marża brutto
- 37,8%
- Marża operacyjna
- -2234,4%
- Marża netto
- -1473,1%
- Payout ratio
- 31,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 2,11
Średnia ważona 15 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 26%
- 2 Cash & Other 8,4%
- 3 DDominion Energy D 6,9%
- 4 GEGE Vernova GEV 6,6%
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 6,4%
- 6 NENextEra Energy NEE 5,9%
- 7 VSVistra Corp. VST 5,6%
- 8 CEConstellation Energy CEG 5,4%
- 9 CCCameco CCJ 4,5%
- 10 NXNEXT plc NXGPF 4,4%
Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 81% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 39%
- Energia 35%
- Przemysł 25%
- Materiały podstawowe 0,8%
- Technologie 0,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Kanada 13%
Według wielkości firm
- Mega cap 9,9%
- Large cap 59%
- Mid cap 18%
- Small cap 8,9%
- Micro cap 4,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 67% funduszu.
Największy sektor: Użyteczność publiczna (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $107
- Przez 20 lat
- $4915
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $107 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4915.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -49%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,39%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,71 na jednostkę, czyli 6,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (3 lis 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $102,7K
- Jednostki dziennie
- 3,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $102,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,3
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (15), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $4,46M | - | Wypłaca | 30% |
NU NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $436,2M | -21% | Wypłaca | 29% |
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $2,20B | -35% | Wypłaca | 26% |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $9,47B | -4,1% | Wypłaca | 25% |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $9,56B | -4,1% | Wypłaca | 25% |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $225,2M | +4,2% | Reinwestuje | 25% |
