Akcje Insperity, Inc. (NSP) | Cena i analiza akcji NSP

Kanał

NSP

Insperity, Inc. NSP · NYSE

$51.41 +1.20% (+$0.61)

Podsumowanie

34 / 100 · Bulios Score

Wycena 50Wzrost 33Rentowność 13Jakość 15Zadłużenie 43Stabilność 64

Co przemawia za

Ma więcej gotówki niż długu: $619,0M wobec $478,0M.
Cena waha się słabiej niż rynek (beta 0,56).

Na co uważać

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę.
Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $51,41

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę, więc ceny nie da się odnieść do zysku.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

5,0B

5,9B

6,5B

6,6B

6,8B

6,9B

7,2B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$3,18

$4,64

$4,47

$2,39

-$0,18

$2,11

$2,70

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,7% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

W ciągu ostatnich 12 miesięcy poniosła stratę $16,0M.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $619,0M

Dług $478,0M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $275,0M

Spłata całego długu zajęłaby 1,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

3,75

2,01

2,23

2,37

2,40

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,72%
Rośnie z rzędu: 3 lata

Rocznie dostajesz $2,40 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 3
Trzymaj 4
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $51,41 Średnia cena docelowa $56,33

$51,41 $61

Średnia cena docelowa $56,33 jest o 9,6% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 38% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Northeast 28%
West 21%
Southwest 19%
Central 18%
Southeast 14%

Northeast odpowiada za 28% przychodów. Najszybciej rósł segment Southeast, o 11% rocznie.

Segmenty szczegółowo