Akcje Novanta (NOVT) | Cena i analiza akcji NOVT

Kanał

NOVT

Novanta NOVT · NASDAQ

$131.52 +2.12% (+$2.73)

Podsumowanie

47 / 100 · Bulios Score

Wycena 48Wzrost 18Rentowność 39Jakość 24Zadłużenie 92Stabilność 83

Co przemawia za

Ma więcej gotówki niż długu: $718,7M wobec $282,8M.
Jest rentowna 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 6,0 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 4,3 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $131,52

P/E dziś 80,5 o 8,9% niżej

Średnie P/E z 5 lat 88,3

P/E dziś 80,5

Mediana branży Hardware, Equipment & Parts

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 80,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 88,3 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

707M

861M

882M

949M

981M

1,1B

1,3B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,41

$2,06

$2,02

$1,77

$1,47

$3,69

$4,37

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,4% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 57 USD
Badania i rozwój 9,1 USD
Sprzedaż i administracja 23 USD
Podatki i pozostałe 4,4 USD
Zysk netto 6,0 USD

Zysk netto, mediana branży (Hardware, Equipment & Parts) 6,7 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 6,0 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $718,7M

Dług $282,8M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $114,3M

Spłata całego długu zajęłaby 2,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 2
Trzymaj 1
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $131,52 Średnia cena docelowa $194

$131,52 $194

Średnia cena docelowa $194 jest o 48% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 67% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Robotics and Automation 32%
Advanced Surgery 25%
Precision Medicine 24%
Precision Manufacturing 19%

Według regionów

UNITED STATES 53%
Rest Of Europe 14%
GERMANY 12%
Rest Of Asia Pacific 9,9%
CHINA 9,5%
Pozostałe 2,0%

Robotics and Automation odpowiada za 32% przychodów.

Segmenty szczegółowo