Podsumowanie
Collaborative Investment Series Trust - Nelson Select ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nelson Capital. Pozycje w środku: 88. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,81%
- Wielkość funduszu
- $71,9M
- Pozycje
- 88
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,81% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $71,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $310,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,3%
- 3 miesiące
- +2,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $2,06T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,90%
- ROIC
- 25,4%
- ROE
- 56,0%
- Marża brutto
- 56,0%
- Marża operacyjna
- 32,4%
- Marża netto
- 29,1%
- Payout ratio
- 23,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,5%
- 2 AAApple AAPL 7,5%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9%
- 5 AMAmazon AMZN 3,8%
- 6 MEMeta META 3,1%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 8 JPJPMorgan JPM 1,9%
- 9 LLEli Lilly LLY 1,6%
- 10 MUMicron MU 1,6%
Pozycje w funduszu: 88. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 11%
- Ochrona zdrowia 10%
- Usługi komunikacyjne 9,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 2,1%
- Szwajcaria 1,2%
- Wielka Brytania 0,7%
- Pozostałe kraje 1,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 33%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $181
- Przez 20 lat
- $7794
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $181 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7794.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -9,3%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 9,3% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $310,3K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $310,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,8
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 6,1%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $145,3M | +20% | Wypłaca | 63% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $253,6M | +15% | Wypłaca | 62% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +16% | Wypłaca | 62% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,24B | +15% | Wypłaca | 62% |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,05% | $1,52B | +21% | Reinwestuje | 61% |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,40B | +15% | Wypłaca | 61% |