Akcje MACOM (MTSI) | Cena i analiza akcji MTSI

Kanał

MTSI

MACOM MTSI · NASDAQ

$262.24 -3.37% (-$9.15)

Podsumowanie

53 / 100 · Bulios Score

Wycena 10Wzrost 56Rentowność 66Jakość 57Zadłużenie 91Stabilność 36

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 21 USD zysku netto.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 37%.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Cena waha się znacznie mocniej niż rynek (beta 1,76).

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $262,24

Średnie P/E z 5 lat 75,0 o 11% wyżej

P/E dziś 83,1

Mediana branży Semiconductors

P/E dziś 83,1

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 83,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 75,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

607M

675M

648M

730M

967M

1,3B

1,8B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,54

$6,18

$1,28

$1,04

-$0,73

$5,51

$8,49

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 13% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 13% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 37%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 43 USD
Badania i rozwój 23 USD
Sprzedaż i administracja 15 USD
Podatki i pozostałe -2,6 USD
Zysk netto 21 USD

Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 21 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $663,0M

Dług $371,1M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $118,9M

Spłata całego długu zajęłaby 3,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 16
Trzymaj 7
Sprzedaj 2

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $262,24 Średnia cena docelowa $401,25

$262,24 $475

Średnia cena docelowa $401,25 jest o 53% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 64% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2024

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

UNITED STATES 45%
CHINA 24%
Other Countries 18%
Asia Pacific 12%

UNITED STATES odpowiada za 45% przychodów. Najszybciej rósł segment Other Countries, o 41% rocznie.

Segmenty szczegółowo