Meritage Homes MTH · NYSE
$59.18 -1.82% (-$1.10)
Podsumowanie
55 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 11,9 USD, mało jak na ten sektor.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $295,0M, czyli 7,5% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 43%.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 8,8%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 7,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,4% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 8,8%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 81 USD
- Sprzedaż i administracja 11 USD
- Podatki i pozostałe 2,3 USD
- Zysk netto 6,0 USD
Zysk netto, mediana branży (Residential Construction) 6,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 6,0 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 3,10%
- Część zysku
- 37%
Rocznie dostajesz $1,87 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 17
- Trzymaj 18
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $79,5 jest o 34% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 45% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Real Estate 50%
- Home Building 49%
- Land 0,5%
- Financial Service 0,3%
Według regionów
- West 42%
- Central 32%
- East 26%
Real Estate odpowiada za 50% przychodów. Najszybciej rósł segment Land, o 25% rocznie.
Segmenty szczegółowo