Podsumowanie
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,01%
- Wielkość funduszu
- $9,30M
- Pozycje
- 82
- Stopa dywidendy
- 12,59%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 1,01% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $9,30M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $155,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,8%
- 3 miesiące
- -3,5%
- Śr. market cap
- $78,0B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,10%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 17,9%
- Marża brutto
- 39,9%
- Marża operacyjna
- -182,1%
- Marża netto
- -106,1%
- Payout ratio
- 26,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,23
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NUNucor Corporation NUE 6,2%
- 2 STSteel Dynamics, Inc. STLD 6,2%
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,2%
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 4,7%
- 5 NENewmont NEM 4,7%
- 6 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,6%
- 7 CEConstellation Energy CEG 4,2%
- 8 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,2%
- 9 SIGlobal X Silver Miners ETF SIL 4,1%
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,0%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 78%
- Kanada 15%
- Australia 3,9%
- Wielka Brytania 2,9%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 9,9%
- Large cap 78%
- Mid cap 9,4%
- Small cap 2,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (78%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $101
- Przez 20 lat
- $4664
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $101 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4664.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -34%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,59%
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,22 na jednostkę, czyli 12,59% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (14 paź 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $155,8K
- Jednostki dziennie
- 4,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $155,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,1
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,98B | -5,5% | Wypłaca | 34% |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60% | $39,1M | +15% | Wypłaca | 29% |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,64% | $216,8M | +25% | Wypłaca | 28% |
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $20,3M | -0,6% | Wypłaca | 24% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $987,7M | +22% | Wypłaca | 24% |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $70,4M | -7,3% | Wypłaca | 24% |
