Podsumowanie
Matthews Asia Innovators Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Matthews Asia. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $150,2M
- Pozycje
- 55
- Stopa dywidendy
- 1,24%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%.
Na co uważać
- 48% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $403,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -10%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +89%
- Śr. market cap
- $332,4B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 0,78%
- ROIC
- 14,7%
- ROE
- 25,6%
- Marża brutto
- 44,1%
- Marża operacyjna
- 23,9%
- Marża netto
- 20,8%
- Payout ratio
- 13,7%
- Dług netto/EBITDA
- -1,3x
- Beta
- 1,38
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CASH AND OTHERS 8,4%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,4%
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,6%
- 4 00Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 4,5%
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,1%
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,0%
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6%
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 3,3%
- 9 ETEternal Limited ETERNAL.NS 3,0%
- 10 69Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 6990.HK 2,8%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 48%
- Przemysł 17%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Usługi komunikacyjne 9,4%
- Ochrona zdrowia 8,9%
- Pozostałe 1,9%
Według krajów
- Chiny 37%
- Tajwan 23%
- Indie 17%
- Korea Południowa 15%
- Pozostałe kraje 8,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 55%
- Mid cap 16%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Technologie (48%). Największy kraj: Chiny (37%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +24%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 32%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,24%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,53
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,53 na jednostkę, czyli 1,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $0,53.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $403,1K
- Jednostki dziennie
- 9,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $403,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,6
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MC MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS | Stany Zjednoczone | 0,99% | $2,47M | -1,1% | Wypłaca | 41% |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Stany Zjednoczone | 0,79% | $46,4M | +7,5% | Wypłaca | 36% |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $50,1M | +0,9% | Wypłaca | 35% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $65,1M | +13% | Wypłaca | 31% |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Republika Południowej Afryki | 0,48% | $48,9M | +16% | Reinwestuje | 31% |
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· fundusz inwestycyjny | - | - | $12,4M | +10% | Wypłaca | 31% |