Podsumowanie
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 129. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $67,1M
- Pozycje
- 129
- Stopa dywidendy
- 0,50%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $67,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $583,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,4%
- 3 miesiące
- -3,1%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +20%
- Śr. market cap
- $671,0B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 0,89%
- ROIC
- 19,1%
- ROE
- 31,5%
- Marża brutto
- 53,9%
- Marża operacyjna
- 38,0%
- Marża netto
- 19,8%
- Payout ratio
- 11,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,3%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,3%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,6%
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0%
- 6 SECURITIES LENDING CF 2,4%
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0%
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,9%
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 1,8%
- 10 CREDICORP LTD (USA) 1,6%
Pozycje w funduszu: 129. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 44%
- Finanse 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
- Usługi komunikacyjne 7,4%
- Przemysł 7,2%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Tajwan 28%
- Chiny 21%
- Korea Południowa 16%
- Indie 9,0%
- Pozostałe kraje 28%
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 46%
- Mid cap 6,8%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy sektor: Technologie (44%). Największy kraj: Tajwan (28%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +20%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 27%
Wzrost w ostatnim roku: 20%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,50%
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,19 na jednostkę, czyli 0,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $583,6K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $583,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,1
- Średni Bulios Score
- 76 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· fundusz inwestycyjny | - | - | $12,9M | +17% | Wypłaca | 61% |
FE FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $11,0B | +13% | Wypłaca | 57% |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Republika Południowej Afryki | 0,48% | - | +21% | Reinwestuje | 54% |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,04B | +24% | Wypłaca | 51% |
FI FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $13,5B | +18% | Wypłaca | 50% |
FM FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $13,3B | +18% | Wypłaca | 50% |