Podsumowanie
Monarch Dividend Plus ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Monarch. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,19%
- Wielkość funduszu
- $61,9M
- Pozycje
- 32
- Stopa dywidendy
- 0,28%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,19% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $61,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $335,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +12%
- 3 miesiące
- +8,8%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +21%
- Śr. market cap
- $41,1B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 13,4%
- ROE
- 25,1%
- Marża brutto
- 41,0%
- Marża operacyjna
- 20,9%
- Marża netto
- 14,0%
- Payout ratio
- 32,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,46
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 BABooz Allen Hamilton BAH 3,9%
- 2 LDLeidos LDOS 3,7%
- 3 ACAccenture ACN 3,6%
- 4 OSOshkosh OSK 3,6%
- 5 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 3,5%
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,4%
- 7 KBKBR KBR 3,4%
- 8 GGenpact G 3,4%
- 9 CMComcast CMCSA 3,4%
- 10 MTMatador Resources Company MTDR 3,4%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 30%
- Technologie 24%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 9,9%
- Energia 6,6%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Indie 3,4%
Według wielkości firm
- Large cap 67%
- Mid cap 33%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (30%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $119
- Przez 20 lat
- $5409
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $119 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5409.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +21%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 21%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,28%
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,09 na jednostkę, czyli 0,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $335,3K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $335,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,9
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 56%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 27%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HC HCOW Amplify COWS Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $19,2M | +8,4% | Wypłaca | 25% |
CO COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $30,0M | +31% | Wypłaca | 21% |