Podsumowanie
VanEck Durable High Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $38,7M
- Pozycje
- 82
- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,0%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $38,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $77,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,1%
- 3 miesiące
- +4,1%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +33%
- 5 lat
- +28%
- Śr. market cap
- $219,1B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 3,31%
- ROIC
- 11,3%
- ROE
- 18,6%
- Marża brutto
- 55,4%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 16,1%
- Payout ratio
- 63,0%
- Dług netto/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 0,38
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 5,5%
- 2 PMPhilip Morris PM 5,3%
- 3 CVChevron CVX 5,2%
- 4 PFPfizer PFE 5,0%
- 5 VZVerizon VZ 4,3%
- 6 MRMerck & Co. MRK 4,2%
- 7 MOAltria MO 4,0%
- 8 PEPepsiCo PEP 3,8%
- 9 TAT&T T 3,7%
- 10 BABank of America BAC 3,1%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 19%
- Energia 17%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 17%
- Użyteczność publiczna 11%
- Finanse 10%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,9%
- Holandia 0,5%
- Szwajcaria 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 70%
- Mid cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,0%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,25 na jednostkę, czyli 3,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,26.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $77,5K
- Jednostki dziennie
- 2,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $77,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,0
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33% | $182,7M | +14% | Wypłaca | 58% |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33% | $143,8M | +16% | Wypłaca | 58% |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $15,6B | +23% | Wypłaca | 58% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +17% | Wypłaca | 45% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $71,6M | +15% | Wypłaca | 45% |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,60B | +16% | Wypłaca | 43% |
