Podsumowanie
BlackRock Capital Appreciation Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza BlackRock. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 45. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,92%
- Wielkość funduszu
- $3,61B
- Pozycje
- 45
- Stopa dywidendy
- 36,27%
- Działa od
- 1997
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $3,61B.
- Działa od 1997 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,92% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,3%
- 3 miesiące
- -20%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -20%
- 3 lata
- +11%
- 5 lat
- -24%
- 10 lat
- +31%
- Śr. market cap
- $733,7B
- P/E
- 36,0x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,40%
- ROIC
- 15,2%
- ROE
- 34,8%
- Marża brutto
- 43,2%
- Marża operacyjna
- 24,1%
- Marża netto
- 18,8%
- Payout ratio
- 14,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVIDIA 13%
- 2 MICROSOFT 5,0%
- 3 AAApple AAPL 4,7%
- 4 ALPHABET CLASS A 4,6%
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 4,1%
- 6 ALPHABET CLASS C 3,7%
- 7 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 3,7%
- 8 ELI LILLY 2,9%
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6%
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 2,6%
Pozycje w funduszu: 45. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 50%
- Kanada 3,8%
- Irlandia 2,3%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 48%
- Mid cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 56% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (50%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $92,00
- Przez 20 lat
- $4282
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $92,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4282.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,7%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 31%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,7%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 36,27%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $7,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $11,22 na jednostkę, czyli 36,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 lip 2026) wyniosła $7,47.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 36,0
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 3,3%
- Uczciwie wycenione 5,7%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 36,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $9,87M | +9,1% | Wypłaca | 32% |