Akcje Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF (M9SA.DE)

M9SA.DE

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF M9SA.DE · XETRA

41.52 € -0.48% (-0.20 €)

Podsumowanie

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Market Access. Pozycje w środku: 25. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.

Koszty roczne: 0,60%
Wielkość funduszu: 64,8M €
Pozycje: 25
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2006

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%.
Działa od 2006 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,49%).
Mały fundusz o aktywach 64,8M €; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około 91,9K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,6%
3 miesiące: +14%
Ten rok: +48%
1 rok: +53%
3 lata: +43%
5 lat: +81%
10 lat: +129%

Śr. market cap: $975,8B
P/E: 26,2x
Forward P/E: 21,4x
P/S: 4,9x
P/B: 5,7x
P/FCF: 23,1x
EV/EBITDA: 19,0x
Dividend yield: 0,90%
ROIC: 25,3%
ROE: 34,2%
Marża brutto: 63,2%
Marża operacyjna: 29,8%
Marża netto: 24,7%
Payout ratio: 23,7%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: -0,18

Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
BK
Booking BKNG 7,2%
2
NV
Nvidia NVDA 6,3%
3
AM
AMD AMD 6,2%
4
AV
Broadcom AVGO 5,8%
5
TS
Tesla TSLA 4,8%
6
AB
AbbVie ABBV 4,6%
7
VZ
Verizon VZ 4,6%
8
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 4,5%
9
MU
Micron MU 4,4%
10
MR
Marvell MRVL 4,3%

Pozycje w funduszu: 25. Dziesięć największych stanowi 53% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Dobra konsumpcyjne cykliczne 18%
Ochrona zdrowia 17%
Przemysł 16%
Materiały podstawowe 14%
Usługi komunikacyjne 10%
Pozostałe 25%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Mega cap 58%
Large cap 42%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,49%

Rocznie z 10 000 €: 60,00 €
Przez 20 lat: 2873 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 60,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 2873 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+53%

+23%

-8,2%

+11%

-4,4%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,7%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 23%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 91,9K €
Jednostki dziennie: 2,2K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 91,9K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,2
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 25%
Uczciwie wycenione 4,2%
Przewartościowane 71%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (25), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF	Kanada	0,19%	$252,5M	-	Wypłaca	44%
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Stany Zjednoczone	0,58%	$37,0M	-	Wypłaca	42%
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF	Kanada	0,75%	$87,6M	+12%	Wypłaca	41%
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$923,9K	-	-	40%
AL ALAT.PA Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	Luksemburg	0,20%	$1,53B	+25%	Reinwestuje	40%
AM AMEL.DE Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	Luksemburg	0,20%	$1,53B	+25%	Reinwestuje	40%