Podsumowanie
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Simplify. Pozycje w środku: 203. Dziesięć największych stanowi 78% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,91%
- Wielkość funduszu
- $5,92M
- Pozycje
- 203
- Stopa dywidendy
- 2,93%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 78% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,91% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $5,92M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $58,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -5,4%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $2,86B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 1,27%
- ROIC
- 11,5%
- ROE
- 26,4%
- Marża brutto
- 47,7%
- Marża operacyjna
- 16,2%
- Marża netto
- 10,5%
- Payout ratio
- 19,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TRS SBAR 061527 57%
- 2 TRS SBAR 051427 14%
- 3 B 3/11/27 Govt 1,7%
- 4 B 12/31/26 Govt 1,4%
- 5 B 1/28/27 Govt 0,9%
- 6 ARArdent Health Inc. ARDT 0,8%
- 7 VCVericel VCEL 0,7%
- 8 YOClear Secure, Inc. YOU 0,7%
- 9 PGProgyny, Inc. PGNY 0,6%
- 10 CACars.com Inc. CARS 0,6%
Pozycje w funduszu: 203. Dziesięć największych stanowi 78% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 23%
- Technologie 18%
- Finanse 18%
- Przemysł 9,9%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
Według wielkości firm
- Large cap 0,6%
- Mid cap 54%
- Small cap 45%
- Micro cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $91,00
- Przez 20 lat
- $4239
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $91,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4239.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -9,7%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 9,7% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,93%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,97 na jednostkę, czyli 2,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (27 paź 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $58,8K
- Jednostki dziennie
- 1,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $58,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,5
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $294,4M | - | Reinwestuje | 29% |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,16B | +18% | Wypłaca | 28% |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $54,0M | +18% | Wypłaca | 27% |
IV IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $38,1M | - | - | 26% |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $68,4M | +14% | Wypłaca | 25% |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $39,8M | +20% | Wypłaca | 24% |