Akcje Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF IVSS · NASDAQ

$29.60 -0.19% (-$0.06)

Podsumowanie

Applied Finance IVS US SMID ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Applied Finance. Pozycje w środku: 358. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.

Koszty roczne: 0,59%
Wielkość funduszu: $28,3M
Pozycje: 358
Działa od: 2025

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.

Na co uważać

90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Mały fundusz o aktywach $28,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $104,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,3%
3 miesiące: -2,0%
Ten rok: +18%

Śr. market cap: $4,98B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 1,5x
P/B: 3,3x
P/FCF: 9,8x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 1,03%
ROIC: 18,6%
ROE: 45,9%
Marża brutto: 47,9%
Marża operacyjna: 21,5%
Marża netto: 17,4%
Payout ratio: 15,5%
Dług netto/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,52

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
DA
Dave Inc. DAVE 1,8%
2
ID
InterDigital IDCC 1,7%
3
HQ
HealthEquity HQY 1,6%
4
IN
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,5%
5
PJ
PJT Partners Inc. PJT 1,4%
6
OT
Otter Tail OTTR 1,4%
7
SW
Southwest Gas Holdings, Inc. SWX 1,3%
8
SE
Sezzle Inc. SEZL 1,3%
9
TN
TriNet Group, Inc. TNET 1,3%
10
MC
Mercury General Corporation MCY 1,2%

Pozycje w funduszu: 358. Dziesięć największych stanowi 14% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 90%
Bermudy 4,0%
Monako 1,1%
Urugwaj 1,0%
Pozostałe kraje 4,1%

Według wielkości firm

Large cap 1,1%
Mid cap 75%
Small cap 23%
Micro cap 0,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (75%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,59%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $59,00
Przez 20 lat: $2828

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.

Jak sobie radził?

Największy spadek: -8,5%
Zmienność roczna: 14%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $104,2K
Jednostki dziennie: 3,5K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $104,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 15,0
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 38%
Uczciwie wycenione 21%
Przewartościowane 41%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 41% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)	Stany Zjednoczone	0,29%	$11,5M	+16%	Wypłaca	34%
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$67,6M	+11%	Wypłaca	30%
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,38%	$1,17B	+19%	Wypłaca	30%
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$220,5M	+21%	Reinwestuje	29%
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$114,4M	-	-	29%
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF	Stany Zjednoczone	0,91%	$5,86M	+20%	Wypłaca	27%

O funduszu

The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).

Emitent: Applied Finance
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 3 gru 2025
Wartość aktywów netto na jednostkę: $29,77

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o IVSS

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price