Akcje iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM)

LDEM

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF LDEM · NASDAQ

$58.48 -0.08% (-$0.05)

Podsumowanie

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 450. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.

Koszty roczne: 0,16%
Wielkość funduszu: $32,1M
Pozycje: 450
Stopa dywidendy: 3,03%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $32,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $75,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -6,7%
3 miesiące: -1,5%
Ten rok: +0,6%
1 rok: -1,8%
3 lata: +42%
5 lat: -7,7%

Śr. market cap: $421,8B
P/E: 11,5x
Forward P/E: 12,4x
P/S: 1,9x
P/B: 1,9x
P/FCF: 9,1x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 1,02%
ROIC: 14,3%
ROE: 26,9%
Marża brutto: 49,3%
Marża operacyjna: 31,3%
Marża netto: -7,7%
Payout ratio: 11,7%
Dług netto/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,82

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4%
2
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,8%
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,5%
4
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,4%
5
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,3%
6
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,2%
7
RE
Reliance Industries Limited RELIANCE.NS 1,6%
8
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,4%
9
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 1,2%
10
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 1,1%

Pozycje w funduszu: 450. Dziesięć największych stanowi 29% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Technologie 21%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
Usługi komunikacyjne 9,7%
Przemysł 7,2%
Pozostałe 24%

Według krajów

Chiny 28%
Tajwan 17%
Korea Południowa 15%
Indie 9,5%
Pozostałe kraje 30%

Według wielkości firm

Mega cap 27%
Large cap 64%
Mid cap 9,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Chiny (28%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,16%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $16,00
Przez 20 lat: $797

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $16,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $797.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

-3,7%

-26%

+3,1%

+3,2%

+28%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: -1,6%
Największy spadek: -42%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 1,6%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,05

2,10

1,07

1,20

1,89

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,03%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,50

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,77 na jednostkę, czyli 3,03% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,50.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $75,3K
Jednostki dziennie: 1,3K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $75,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,5
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 48%
Uczciwie wycenione 11%
Przewartościowane 41%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XZ XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	Irlandia	0,25%	$2,07B	+5,4%	Reinwestuje	65%
EM EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	Stany Zjednoczone	0,16%	$163,0M	+18%	Wypłaca	63%
SA SADM.DE Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,18%	$1,81B	+9,4%	Reinwestuje	63%
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$6,45B	+18%	Wypłaca	51%
ED EDM2.DE iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irlandia	0,18%	$10,4B	+23%	Reinwestuje	47%
UE UETE.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc	Luksemburg	0,24%	$3,84B	+36%	Reinwestuje	47%