Akcje iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)

ESGE

iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE · NASDAQ

$50.99 -1.81% (-$0.94)

Podsumowanie

iShares ESG Aware MSCI EM ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 322. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: $6,44B
Pozycje: 322
Stopa dywidendy: 2,22%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $6,44B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $38,0M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,0%.
Działa od 2016 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -6,2%
3 miesiące: +0,3%
Ten rok: +15%
1 rok: +16%
3 lata: +71%
5 lat: +18%
10 lat: +79%

Śr. market cap: $799,6B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 11,5x
P/S: 2,9x
P/B: 2,6x
P/FCF: 14,8x
EV/EBITDA: 9,6x
Dividend yield: 1,01%
ROIC: 19,9%
ROE: 32,2%
Marża brutto: 56,0%
Marża operacyjna: 39,6%
Marża netto: 20,1%
Payout ratio: 13,0%
Dług netto/EBITDA: -0,2x
Beta: 0,99

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16%
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,3%
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,6%
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,5%
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,7%
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,6%
7
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,3%
8
24
Chunghwa Telecom Co., Ltd. 2412.TW 1,1%
9
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,0%
10
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9%

Pozycje w funduszu: 322. Dziesięć największych stanowi 37% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 4,6%
Energia 2,2%
Użyteczność publiczna 1,4%
Nieruchomości 1,1%
Pozostałe 91%

Według krajów

Tajwan 30%
Korea Południowa 20%
Chiny 19%
Indie 9,9%
Pozostałe kraje 22%

Według wielkości firm

Mega cap 39%
Large cap 51%
Mid cap 11%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (4,6%). Największy kraj: Tajwan (30%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $25,00
Przez 20 lat: $1235

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-5,3%

-24%

+6,6%

+4,1%

+32%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,0%
Największy spadek: -43%
Zmienność roczna: 25%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,0%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,06

0,81

0,85

0,80

1,10

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,22%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,40

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,13 na jednostkę, czyli 2,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,40.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $38,0M
Jednostki dziennie: 745K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $38,0M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 12,9
Średni Bulios Score: 75 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 31%
Uczciwie wycenione 2,7%
Przewartościowane 66%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Niemcy	0,40%	$335,2M	+25%	Reinwestuje	76%
ED EDM2.DE iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irlandia	0,18%	$10,4B	+23%	Reinwestuje	69%
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Stany Zjednoczone	0,72%	$29,1B	+16%	Wypłaca	67%
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	Stany Zjednoczone	1,51%	$283,4M	+16%	Wypłaca	67%
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,18%	$11,7B	+22%	Wypłaca	66%
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,18%	$9,61B	+22%	Wypłaca	66%