Podsumowanie
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NETL. Pozycje w środku: 23. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $47,7M
- Pozycje
- 23
- Stopa dywidendy
- 5,42%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $47,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $357,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,2%
- 3 miesiące
- -17%
- Ten rok
- -2,1%
- 1 rok
- -6,2%
- 3 lata
- +12%
- 5 lat
- -27%
- Śr. market cap
- $10,7B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 6,81%
- ROIC
- 4,5%
- ROE
- 6,9%
- Marża brutto
- 59,8%
- Marża operacyjna
- 47,7%
- Marża netto
- 32,4%
- Payout ratio
- 132,4%
- Dług netto/EBITDA
- 5,4x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 22 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WPW. P. Carey WPC 8,0%
- 2 ADAgree Realty Corporation ADC 8,0%
- 3 VIVICI Properties VICI 8,0%
- 4 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 7,9%
- 5 ORealty Income O 7,9%
- 6 LXLXP Industrial Trust LXP 4,4%
- 7 STSTAG Industrial, Inc. STAG 4,2%
- 8 EPEPR Properties EPR 4,1%
- 9 IIInnovative Industrial Properties IIPR 4,1%
- 10 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 3,9%
Pozycje w funduszu: 23. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Large cap 28%
- Mid cap 40%
- Small cap 32%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -6,0%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 6,0%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,42%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,26 na jednostkę, czyli 5,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $357,4K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $357,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,4
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,4-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (22), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $244,1K | - | Wypłaca | 41% |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $284,8M | +3,1% | Wypłaca | 30% |
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $14,3M | +3,2% | Wypłaca | 30% |
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $1,98M | - | Wypłaca | 21% |