Podsumowanie
John Hancock Investments - Fundamental All Cap Core ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza John Hancock Investments. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,72%
- Wielkość funduszu
- $3,74M
- Pozycje
- 49
- Stopa dywidendy
- 2,26%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,72% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
- Mały fundusz o aktywach $3,74M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $3,91K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,1%
- 3 miesiące
- +6,1%
- Ten rok
- +4,4%
- 1 rok
- +0,8%
- Śr. market cap
- $1,30T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 17,0x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 17,1%
- ROE
- 32,3%
- Marża brutto
- 55,5%
- Marża operacyjna
- 28,0%
- Marża netto
- 23,5%
- Payout ratio
- 19,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,16
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 8,5%
- 2 AMAmazon AMZN 7,2%
- 3 MEMeta META 5,2%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,8%
- 5 AVBroadcom AVGO 4,5%
- 6 TSTSMC TSM 4,3%
- 7 NVNvidia NVDA 4,1%
- 8 JH CTF 20491231 00001.0000000000 0.000%, 12/31/2049 3,5%
- 9 KKKKR & Co. Inc. KKR 3,2%
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 2,9%
Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 27%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 24%
- Finanse 16%
- Usługi komunikacyjne 8,9%
- Przemysł 6,5%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 88%
- Tajwan 3,8%
- Szwecja 1,6%
- Włochy 1,4%
- Pozostałe kraje 5,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 43%
- Mid cap 9,3%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $72,00
- Przez 20 lat
- $3411
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $72,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3411.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +0,8%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 0,8%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,26%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,36
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 2,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,36.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $3,91K
- Jednostki dziennie
- 247
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,91K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,7
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 9,4%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 42% |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $1,24M | - | Wypłaca | 38% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $97,7M | -20% | Wypłaca | 37% |
AT ATFV Alger 35 ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $44,1M | +4,7% | Wypłaca | 37% |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $2,21B | +12% | Wypłaca | 36% |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66% | $7,02M | +43% | Reinwestuje | 36% |