JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ · NASDAQ
$56.59 +0.62% (+$0.35)
Podsumowanie
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 111. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $42,5B
- Pozycje
- 111
- Stopa dywidendy
- 12,32%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $42,5B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $359,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 6,0%.
Na co uważać
- 61% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,3%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- -2,6%
- 1 rok
- -2,7%
- 3 lata
- +19%
- Śr. market cap
- $1,95T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 8,2x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,52%
- ROIC
- 28,6%
- ROE
- 54,6%
- Marża brutto
- 59,5%
- Marża operacyjna
- 33,7%
- Marża netto
- 31,1%
- Payout ratio
- 14,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,0%
- 2 NVNvidia NVDA 7,0%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 4 MUMicron MU 4,3%
- 5 GOAlphabet GOOG 4,1%
- 6 AMAmazon AMZN 3,8%
- 7 AMAMD AMD 3,5%
- 8 MEMeta META 2,7%
- 9 TSTesla TSLA 2,4%
- 10 WMWalmart WMT 2,0%
Pozycje w funduszu: 111. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 61%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,2%
- Ochrona zdrowia 4,2%
- Pozostałe 6,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Holandia 1,2%
- Kanada 0,7%
- Brazylia 0,4%
- Pozostałe kraje 0,08%
Według wielkości firm
- Mega cap 77%
- Large cap 23%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.
Największy sektor: Technologie (61%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +6,0%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 6,0%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,32%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,54
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $6,97 na jednostkę, czyli 12,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 lis 2026) wyniosła $0,54.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $359,6M
- Jednostki dziennie
- 6,4M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $359,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,9
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10,0%
- Uczciwie wycenione 3,4%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35% | $158,4M | -2,3% | Wypłaca | 82% |
JE JEQP.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $4,38B | - | Reinwestuje | 80% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,8M | -8,2% | Wypłaca | 73% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,20B | +2,1% | Wypłaca | 73% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $184,5M | -4,8% | Wypłaca | 73% |
QT QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $3,42M | -11% | Wypłaca | 73% |
