Podsumowanie
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 108. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- 4,16B €
- Pozycje
- 108
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach 4,16B €.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 59% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $2,06T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 25,7x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,51%
- ROIC
- 27,3%
- ROE
- 52,6%
- Marża brutto
- 59,7%
- Marża operacyjna
- 33,5%
- Marża netto
- 31,3%
- Payout ratio
- 14,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Bulios Score
- 71
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,4%
- 2 AAApple AAPL 8,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,5%
- 4 GOAlphabet GOOG 5,4%
- 5 MUMicron MU 5,0%
- 6 AMAmazon AMZN 4,6%
- 7 AMAMD AMD 4,1%
- 8 Cash and Cash Equivalent 3,4%
- 9 MEMeta META 3,2%
- 10 TSTesla TSLA 2,6%
Pozycje w funduszu: 108. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 59%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,8%
- Ochrona zdrowia 4,4%
- Pozostałe 6,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Holandia 1,8%
- Wielka Brytania 1,1%
- Kanada 0,7%
- Pozostałe kraje 4,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 79%
- Large cap 21%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (59%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 35,00 €
- Przez 20 lat
- 1714 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 35,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1714 €.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,95M €
- Jednostki dziennie
- 82K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,95M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,1
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,1%
- Uczciwie wycenione 7,7%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35% | $160,8M | +1,0% | Wypłaca | 93% |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,40M | - | Wypłaca | 83% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,9M | -7,2% | Wypłaca | 80% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,30B | +4,3% | Wypłaca | 80% |
ZN ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | Kanada | 0,39% | $1,76B | +14% | Reinwestuje | 80% |
EQ EQQX.F Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $4,51B | +19% | Reinwestuje | 80% |
