Podsumowanie
Applied Finance IVS International SMID ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Applied Finance. Pozycje w środku: 260. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $4,86M
- Pozycje
- 260
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,86M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $14,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- +6,1%
- Śr. market cap
- $10,6B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 3,99%
- ROIC
- 1,3%
- ROE
- -4,4%
- Marża brutto
- 41,0%
- Marża operacyjna
- 4,5%
- Marża netto
- -0,8%
- Payout ratio
- 55,6%
- Dług netto/EBITDA
- 6,2x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 11% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 EDiShares MSCI Denmark ETF EDEN 2,0%
- 2 Leopalace21 Corporation 1,9%
- 3 RELO GROUP INC 1,6%
- 4 ONO PHARMA 1,6%
- 5 SQSwissquote Group Holding Ltd SQN.SW 1,6%
- 6 LOTTOMATICA GROUP SPA 1,4%
- 7 PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ 1,1%
- 8 TEMENOS GROUP AG-REG 1,1%
- 9 CTS EVENTIM AG & CO KGAA 1,1%
- 10 ST JAMESS PLACE PLC 1,0%
Pozycje w funduszu: 260. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 16%
- Szwajcaria 1,6%
- Wielka Brytania 1,3%
- Izrael 0,8%
- Pozostałe kraje 81%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (16%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $14,2K
- Jednostki dziennie
- 549
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $14,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,9
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 11% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.