Podsumowanie
iShares MSCI Denmark ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 45. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,53%
- Wielkość funduszu
- $177,9M
- Pozycje
- 45
- Stopa dywidendy
- 3,05%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,5%.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Dania).
- Koszty 0,53% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- +0,9%
- Ten rok
- -0,9%
- 1 rok
- +3,1%
- 3 lata
- +17%
- 5 lat
- -0,6%
- 10 lat
- +106%
- Śr. market cap
- $52,8B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 0,39%
- ROIC
- 14,0%
- ROE
- 25,9%
- Marża brutto
- 47,6%
- Marża operacyjna
- 21,9%
- Marża netto
- 16,1%
- Payout ratio
- 6,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,66
Średnia ważona 38 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 20%
- 2 DSDSV A/S DSV.CO 7,5%
- 3 DADanske Bank A/S DANSKE.CO 7,0%
- 4 VWVestas Wind Systems A/S VWS.CO 5,7%
- 5 GMGenmab A/S GMAB.CO 5,3%
- 6 NSNovozymes A/S NSIS-B.CO 5,0%
- 7 CACarlsberg A/S CARL-B.CO 3,4%
- 8 MAA.P. Møller - Mærsk A/S MAERSK-B.CO 3,0%
- 9 PNPandora A/S PNDORA.CO 2,6%
- 10 ORØrsted A/S ORSTED.CO 2,6%
Pozycje w funduszu: 45. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 36%
- Przemysł 29%
- Finanse 17%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,1%
- Materiały podstawowe 4,8%
- Pozostałe 7,8%
Według krajów
- Dania 97%
- Wielka Brytania 1,3%
- Stany Zjednoczone 0,02%
- Pozostałe kraje 2,1%
Według wielkości firm
- Large cap 70%
- Mid cap 26%
- Small cap 4,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (36%). Największy kraj: Dania (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $53,00
- Przez 20 lat
- $2554
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $53,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2554.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,5%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,5%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,05%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,89
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,45 na jednostkę, czyli 3,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,89.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,07M
- Jednostki dziennie
- 9,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,07M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,2
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 48%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (38), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XACTC25.CO Xact OMXC25 | Szwecja | 0,20% | $834,1M | +15% | Reinwestuje | 71% |
PL PLEM.PA Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF FCP Parts -Acc- | Francja | 0,55% | $63,5M | +7,7% | Reinwestuje | 28% |
PD PDJE.PA Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc | Francja | 0,50% | $97,7M | +16% | Reinwestuje | 28% |
XD XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,30% | $1,28B | +11% | Wypłaca | 23% |
FN FNORX Fidelity Investment Trust - Fidelity Nordic Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $341,3M | +2,2% | Wypłaca | 23% |
UT UTI.MI Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,30% | $133,8M | +20% | Reinwestuje | 23% |