Podsumowanie
ProShares Russell 2000 High Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 1976. Dziesięć największych stanowi 9,0% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $179,6M
- Pozycje
- 1976
- Stopa dywidendy
- 0,54%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,0% funduszu.
Na co uważać
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,9%
- 3 miesiące
- -8,1%
- Ten rok
- +5,4%
- 1 rok
- +3,9%
- Śr. market cap
- $8,14B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 0,79%
- ROIC
- 342,8%
- ROE
- 12,0%
- Marża brutto
- 53,8%
- Marża operacyjna
- 149,6%
- Marża netto
- 132,1%
- Payout ratio
- 15,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 12% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 Net Other Assets (Liabilities) 6,2%
- 2 MOOG INC-CLASS A 0,3%
- 3 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3%
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3%
- 5 SMSM Energy Company SM 0,3%
- 6 GKGlaukos GKOS 0,3%
- 7 FRJFrog Ltd. FROG 0,3%
- 8 EABrinker EAT 0,3%
- 9 PCVaxcyte PCVX 0,3%
- 10 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3%
Pozycje w funduszu: 1976. Dziesięć największych stanowi 9,0% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 21%
- Finanse 18%
- Technologie 15%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Bermudy 1,7%
- Wielka Brytania 0,6%
- Szwajcaria 0,4%
- Pozostałe kraje 8,0%
Według wielkości firm
- Large cap 1,1%
- Mid cap 80%
- Small cap 19%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +3,9%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 3,9%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,54%
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,23 na jednostkę, czyli 0,54% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,18M
- Jednostki dziennie
- 28K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,18M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,0
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 12% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $77,6B | +9,0% | Wypłaca | 83% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,38B | +8,6% | Wypłaca | 82% |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36% | $448,5M | +6,8% | Wypłaca | 81% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $324,2M | +16% | Reinwestuje | 81% |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $17,3B | +8,9% | Wypłaca | 81% |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,30% | $2,88B | +13% | Reinwestuje | 81% |
