Akcje NYLI Candriam International Equity ETF (IQSI)

IQSI

NYLI Candriam International Equity ETF IQSI · AMEX

$37.83 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

NYLI Candriam International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NY Life Investments. Pozycje w środku: 605. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: $265,9M
Pozycje: 605
Stopa dywidendy: 2,76%
Działa od: 2019

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około $654,4K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,3%
3 miesiące: +0,2%
Ten rok: +7,1%
1 rok: +7,6%
3 lata: +52%
5 lat: +25%

Śr. market cap: $209,9B
P/E: 20,8x
Forward P/E: 17,4x
P/S: 2,7x
P/B: 3,3x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 14,8x
Dividend yield: 2,53%
ROIC: 17,0%
ROE: 25,3%
Marża brutto: 49,3%
Marża operacyjna: 25,3%
Marża netto: 17,9%
Payout ratio: 52,8%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,93

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,4%
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,1%
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,8%
4 AstraZeneca PLC 1,7%
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,6%
6
SA
SAP SE SAP.DE 1,5%
7
SI
Siemens SIE.DE 1,5%
8
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,2%
9
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,2%
10
68
Advantest Corporation 6857.T 1,1%

Pozycje w funduszu: 605. Dziesięć największych stanowi 18% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 23%
Technologie 18%
Przemysł 16%
Ochrona zdrowia 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,3%
Pozostałe 23%

Według krajów

Japonia 30%
Szwajcaria 11%
Wielka Brytania 8,8%
Australia 7,6%
Pozostałe kraje 43%

Według wielkości firm

Mega cap 18%
Large cap 74%
Mid cap 7,7%
Small cap 0,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.

Największy sektor: Finanse (23%). Największy kraj: Japonia (30%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $15,00
Przez 20 lat: $748

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+9,6%

-17%

+13%

+2,1%

+23%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +4,5%
Największy spadek: -33%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,83

0,72

0,83

0,80

0,97

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,76%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,13

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,04 na jednostkę, czyli 2,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,13.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $654,4K
Jednostki dziennie: 17K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $654,4K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,8
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 18%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 63%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$976,6M	+9,1%	Wypłaca	62%
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$76,9B	+8,0%	Wypłaca	60%
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$7,52B	+13%	Wypłaca	59%
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny	-	-	$85,9B	+8,8%	Wypłaca	59%
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Stany Zjednoczone	0,27%	$11,5M	-	Wypłaca	59%
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$9,28B	+14%	Wypłaca	59%