IPG Photonics Corporation IPGP · NASDAQ
$71.01 -3.73% (-$2.75)
Podsumowanie
34 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $399,2M wobec $16,3M.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 12%.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,6 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 0,3 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 109,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 49,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 3,5% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 12%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 30% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 62 USD
- Badania i rozwój 12 USD
- Sprzedaż i administracja 26 USD
- Podatki i pozostałe -1,8 USD
- Zysk netto 2,6 USD
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,6 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
NieNie wypłaca dywidendy.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 16
- Trzymaj 10
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $135,5 jest o 91% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 59% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- High Power Continuous Wave CW Lasers 42%
- Laser And Non-Laser Systems 20%
- Pulsed Lasers 19%
- Medium And Low Power CW Lasers 12%
- Quasi-Continuous Wave QCW Lasers 7,0%
Według regionów
- Asia 28%
- CHINA 17%
- North America 15%
- Europe 14%
- Other European Geographical Areas 8,0%
- Pozostałe 18%
High Power Continuous Wave CW Lasers odpowiada za 42% przychodów. Najszybciej rósł segment Laser And Non-Laser Systems, o 3,8% rocznie.
Segmenty szczegółowo