Podsumowanie
Invesco EQV International Equity R6 to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 85. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Pozycje
- 85
- Dywidendy
- Reinwestowane
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Ten rok
- +7,4%
- 1 rok
- -7,0%
- 3 lata
- +12%
- 5 lat
- -33%
- 10 lat
- -27%
- Śr. market cap
- $348,9B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,32%
- ROIC
- 16,3%
- ROE
- 23,9%
- Marża brutto
- 52,0%
- Marża operacyjna
- 30,5%
- Marża netto
- 25,4%
- Payout ratio
- 23,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,5%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1%
- 3 68Keyence Corporation 6861.T 3,0%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,7%
- 5 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 2,4%
- 6 BAE Systems PLC 2,3%
- 7 LRLegrand LR.PA 2,2%
- 8 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2%
- 9 ASASM ASM.AS 2,1%
- 10 TETeva TEVA 1,8%
Pozycje w funduszu: 85. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 28%
- Large cap 65%
- Mid cap 6,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -3,1%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,0
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $132,5M | -2,3% | - | 26% |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $54,2M | +8,7% | Wypłaca | 25% |
CG CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $6,58B | +8,2% | Wypłaca | 24% |
CV CVIE Calvert International Responsible Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $408,9M | +16% | Wypłaca | 23% |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Stany Zjednoczone | 1,04% | $82,1M | +22% | Wypłaca | 23% |
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $1,08B | +17% | Wypłaca | 22% |