Podsumowanie
iShares Systematic Alternatives Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1935. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $7,66B
- Pozycje
- 1935
- Stopa dywidendy
- 0,27%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $7,66B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $57,5M.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +3,0%
- Ten rok
- +17%
- Śr. market cap
- $159,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 2,09%
- ROIC
- 15,7%
- ROE
- 23,7%
- Marża brutto
- 43,7%
- Marża operacyjna
- 21,3%
- Marża netto
- 14,9%
- Payout ratio
- 35,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 28% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TREASURY BILL 04/15/2027 (TBILL) 14%
- 2 TREASURY BILL 08/05/2027 (TBILL) 12%
- 3 TREASURY BILL 10/20/2026 (TBILL) 9,3%
- 4 TREASURY NOTE 3.50% 10/15/2028 (TNOTE) 4,4%
- 5 TREASURY BILL 05/13/2027 (TBILL) 3,7%
- 6 TREASURY BILL 02/04/2027 (TBILL) 3,6%
- 7 TREASURY BILL 07/08/2027 (TBILL) 3,2%
- 8 TREASURY BILL 06/10/2027 (TBILL) 3,1%
- 9 TREASURY BILL 01/12/2027 (TBILL) 2,5%
- 10 CASH COLLATERAL USD GSCFT 12/31/2049 (GSCFT) 2,5%
Pozycje w funduszu: 1935. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Francja 2,2%
- Włochy 2,1%
- Niemcy 1,6%
- Pozostałe kraje 4,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 77%
- Mid cap 9,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -2,3%
- Zmienność roczna
- 7,5%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,27%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $57,5M
- Jednostki dziennie
- 1,9M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $57,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,7
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 6,8%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 28% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $28,3B | +22% | Wypłaca | 32% |
SC SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $15,6B | +17% | Wypłaca | 32% |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $10,1B | +22% | Wypłaca | 32% |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,50B | +21% | Wypłaca | 32% |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $199,7M | +13% | Wypłaca | 32% |
VH VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,29% | $14,4B | +21% | Wypłaca | 31% |