Podsumowanie
Hedgeye Quality Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hedgeye. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,70%
- Wielkość funduszu
- $112,4M
- Pozycje
- 36
- Stopa dywidendy
- 0,08%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 83% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +5,9%
- 1 rok
- +9,4%
- Śr. market cap
- $2,01T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 33,9x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,62%
- ROIC
- 21,1%
- ROE
- 47,2%
- Marża brutto
- 60,5%
- Marża operacyjna
- 31,3%
- Marża netto
- 28,8%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,78
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,0%
- 2 AAApple AAPL 8,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9%
- 4 Cash & Other 7,6%
- 5 NVNvidia NVDA 6,2%
- 6 GOAlphabet GOOGL 6,1%
- 7 AMAmazon AMZN 5,1%
- 8 MEMeta META 3,4%
- 9 VVisa V 3,4%
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2%
Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 83%
- Kanada 0,7%
- Pozostałe kraje 17%
Według wielkości firm
- Mega cap 77%
- Large cap 21%
- Mid cap 2,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (83%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $70,00
- Przez 20 lat
- $3322
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +9,4%
- Największy spadek
- -7,6%
- Zmienność roczna
- 14%
Wzrost w ostatnim roku: 9,4%. Największy spadek w tych latach: 7,6% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,08%
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,02 na jednostkę, czyli 0,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,21M
- Jednostki dziennie
- 41K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,21M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,2
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,8%
- Uczciwie wycenione 6,0%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,8M | -1,1% | Wypłaca | 53% |
PF PFRX Putnam Focused U.S. Research ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $33,0 | - | Reinwestuje | 52% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 51% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,25B | +9,0% | Reinwestuje | 50% |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,51% | $3,29B | +21% | Wypłaca | 50% |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $763,6M | +1,6% | Wypłaca | 50% |