Kanał HELS
HE

Hedgeye 130/30 Equity ETF HELS · AMEX

$23.69 +0.30% (+$0.07)

Podsumowanie

Hedgeye 130/30 Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hedgeye. Pozycje w środku: 87. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.

Koszty roczne
0,70%
Wielkość funduszu
$15,7M
Pozycje
87
Działa od
2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

  • Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
  • Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
  • Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
  • Mały fundusz o aktywach $15,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
  • Mały obrót: dziennie tylko około $247,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

Cena

Wyniki

1 miesiąc
-0,9%
3 miesiące
-2,4%
Ten rok
-3,4%
Śr. market cap
$1,07T
P/E
28,4x
Forward P/E
21,0x
P/S
3,5x
P/B
6,0x
P/FCF
25,5x
EV/EBITDA
17,5x
Dividend yield
0,85%
ROIC
11,5%
ROE
18,3%
Marża brutto
60,3%
Marża operacyjna
18,9%
Marża netto
16,7%
Payout ratio
24,3%
Dług netto/EBITDA
1,6x
Beta
0,37

Średnia ważona 43 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany
  1. 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16%
  2. 2 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L 10%
  3. 3 Cash & Other 6,0%
  4. 4
    AA
    Apple AAPL 4,2%
  5. 5
    GO
    Alphabet GOOGL 4,0%
  6. 6
    MS
    Microsoft MSFT 3,8%
  7. 7
    AM
    Amazon AMZN 3,5%
  8. 8
    XO
    Exxon Mobil XOM 3,3%
  9. 9
    PM
    Philip Morris PM 3,3%
  10. 10
    LL
    Eli Lilly LLY 3,2%

Pozycje w funduszu: 87. Dziesięć największych stanowi 57% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według krajów

Według wielkości firm

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (63%). Największa grupa według wielkości: Large cap (43%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi
Rocznie z $10 000
$70,00
Przez 20 lat
$3322

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.

Jak sobie radził?

Największy spadek
-14%
Zmienność roczna
15%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót
Dzienny obrót
$247,7K
Jednostki dziennie
10K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $247,7K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie
P/E firm w środku
28,4
Średni Bulios Score
62 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (43), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz Siedziba Wielkość Zmiana za 1 rok Dywidendy
HG
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF		 Stany Zjednoczone 0,70% $23,7M +9,4% Wypłaca 37%
HE
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF		 Stany Zjednoczone 0,58% $37,6M - Wypłaca 34%
VA
VAFIX Invesco American Franchise Y· fundusz inwestycyjny		 - - $17,4B -8,7% Wypłaca 34%
WI
WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)		 Stany Zjednoczone 0,57% $1,25B +9,0% Reinwestuje 32%
BG
BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF		 Stany Zjednoczone 0,55% $9,87M +9,9% Wypłaca 32%
LC
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF		 Stany Zjednoczone 0,29% $37,0M +17% Wypłaca 32%

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu. Zobacz naszą Politykę prywatności.