Podsumowanie
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Direxion. Pozycje w środku: 509. Dziesięć największych stanowi 145% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,18%
- Wielkość funduszu
- $604,5M
- Pozycje
- 509
- Stopa dywidendy
- 0,49%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 22%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 145% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,18% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,9%
- 3 miesiące
- +5,1%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +81%
- Śr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 60,0%
- Marża brutto
- 59,2%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 32,9%
- Payout ratio
- 18,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,56
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQBCL) 65%
- 2 XLK SWAP ASSET LEG 26%
- 3 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQGSL) 15%
- 4 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 12%
- 5 NVNvidia NVDA 6,3%
- 6 AAApple AAPL 6,0%
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,8%
- 8 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 3,6%
- 9 AMAmazon AMZN 3,0%
- 10 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 2,6%
Pozycje w funduszu: 509. Dziesięć największych stanowi 145% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 15%
- Finanse 4,5%
- Usługi komunikacyjne 3,8%
- Ochrona zdrowia 3,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,5%
- Pozostałe 69%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 90%
- Irlandia 1,1%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 8,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 80% funduszu.
Największy sektor: Technologie (15%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $118
- Przez 20 lat
- $5368
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $118 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5368.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +22%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 29%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 22%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,49%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,20 na jednostkę, czyli 0,49% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,00.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,62M
- Jednostki dziennie
- 40K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,62M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,7
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 2,8%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,7M | -3,0% | Wypłaca | 80% |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $823,4B | +19% | Wypłaca | 80% |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlandia | 0,07% | $156,1B | +21% | Reinwestuje | 80% |
IT ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $96,0B | +15% | Wypłaca | 80% |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $14,0B | +16% | Wypłaca | 80% |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $44,4B | +15% | Wypłaca | 80% |
