Akcje iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT · AMEX

$165.68 -1.34% (-$2.25)

Podsumowanie

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 2445. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.

Koszty roczne: 0,03%
Wielkość funduszu: $95,8B
Pozycje: 2445
Stopa dywidendy: 1,02%
Działa od: 2004

Co przemawia za

Koszty 0,03% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $95,8B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $257,5M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
Działa od 2004 roku.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,0%
3 miesiące: +3,2%
Ten rok: +13%
1 rok: +13%
3 lata: +84%
5 lat: +60%
10 lat: +247%

Śr. market cap: $2,49T
P/E: 25,8x
Forward P/E: 23,8x
P/S: 5,8x
P/B: 7,4x
P/FCF: 36,2x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,69%
ROIC: 27,5%
ROE: 59,6%
Marża brutto: 58,9%
Marża operacyjna: 34,4%
Marża netto: 32,3%
Payout ratio: 17,9%
Dług netto/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,02

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 6,9%
2
AA
Apple AAPL 6,9%
3
MS
Microsoft MSFT 5,2%
4
AM
Amazon AMZN 3,3%
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6%
6
AV
Broadcom AVGO 2,1%
7
GO
Alphabet GOOG 2,1%
8
ME
Meta META 1,9%
9
TS
Tesla TSLA 1,4%
10
LL
Eli Lilly LLY 1,4%

Pozycje w funduszu: 2445. Dziesięć największych stanowi 34% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 9,0%
Energia 3,9%
Nieruchomości 2,1%
Użyteczność publiczna 2,0%
Pozostałe 83%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Irlandia 1,1%
Wielka Brytania 0,5%
Szwajcaria 0,3%
Pozostałe kraje 0,5%

Według wielkości firm

Mega cap 60%
Large cap 37%
Mid cap 2,9%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (9,0%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (60%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,03%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $3,00
Przez 20 lat: $151

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $3,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $151.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+24%

-21%

+24%

+22%

+16%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +13%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,27

1,41

1,55

1,58

1,64

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,02%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,45

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,69 na jednostkę, czyli 1,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,45.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $257,5M
Jednostki dziennie: 1,6M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $257,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 25,8
Średni Bulios Score: 72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 5,0%
Uczciwie wycenione 8,9%
Przewartościowane 86%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$44,4B	+13%	Wypłaca	96%
SC SCHK Schwab 1000 Index ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$5,71B	+13%	Wypłaca	96%
IY IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$2,97B	+13%	Wypłaca	95%
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$73,5B	+13%	Wypłaca	94%
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$14,0B	+13%	Wypłaca	94%
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Stany Zjednoczone	0,02%	$164,6B	+13%	Wypłaca	89%