Podsumowanie
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fundstrat Capital. Pozycje w środku: 63. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $450,0M
- Pozycje
- 63
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -13%
- 3 miesiące
- -11%
- Ten rok
- +1,4%
- Śr. market cap
- $19,5B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,58%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 3,9%
- Marża brutto
- 46,7%
- Marża operacyjna
- 14,8%
- Marża netto
- 5,8%
- Payout ratio
- 13,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,68
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,4%
- 2 NTNatera NTRA 2,1%
- 3 TLTalen Energy Corporation TLN 2,0%
- 4 EXExelixis EXEL 2,0%
- 5 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,0%
- 6 ZEZeta ZETA 2,0%
- 7 PPandora Media, Inc. P 2,0%
- 8 BEBloom Energy Corporation BE 2,0%
- 9 RDReddit, Inc. RDDT 1,9%
- 10 SNSharkNinja, Inc. SN 1,8%
Pozycje w funduszu: 63. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Kajmany 3,1%
- Wielka Brytania 1,7%
- Holandia 1,6%
- Pozostałe kraje 1,5%
Według wielkości firm
- Large cap 69%
- Mid cap 30%
- Small cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 31%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,32M
- Jednostki dziennie
- 167K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,32M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,1
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 6,7%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $319,3M | +8,8% | Wypłaca | 25% |
PA PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $48,5M | +1,8% | Wypłaca | 24% |
SS SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $2,40M | - | - | 21% |