Akcje Northern Trust Global Quality Real Estate ETF (GQRE)

GQRE

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF GQRE · AMEX

$60.33 +1.02% (+$0.61)

Podsumowanie

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 161. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.

Koszty roczne: 0,46%
Wielkość funduszu: $448,1M
Pozycje: 161
Stopa dywidendy: 4,40%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Działa od 2013 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,3%
3 miesiące: -7,9%
Ten rok: +2,4%
1 rok: -1,3%
3 lata: +29%
5 lat: -14%
10 lat: +4,0%

Śr. market cap: $46,5B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 28,0x
P/S: 5,4x
P/B: 1,7x
P/FCF: 19,8x
EV/EBITDA: 15,3x
Dividend yield: 3,98%
ROIC: 4,5%
ROE: 16,8%
Marża brutto: 49,5%
Marża operacyjna: 34,8%
Marża netto: 35,4%
Payout ratio: 81,7%
Dług netto/EBITDA: 5,0x
Beta: 0,92

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
PL
Prologis PLD 6,8%
2
WE
Welltower WELL 5,4%
3
EQ
Equinix EQIX 4,3%
4
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 3,7%
5
VI
VICI Properties VICI 3,4%
6 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 2,7%
7
00
Sun Hung Kai Properties Limited 0016.HK 2,3%
8
HS
Host Hotels & Resorts, Inc. HST 2,1%
9
KI
Kimco Realty Corporation KIM 2,0%
10 CASH 2,0%

Pozycje w funduszu: 161. Dziesięć największych stanowi 35% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Nieruchomości 99%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,6%

Według krajów

Stany Zjednoczone 65%
Japonia 7,3%
SRA Hongkong (Chiny) 4,8%
Francja 3,1%
Pozostałe kraje 20%

Według wielkości firm

Large cap 57%
Mid cap 36%
Small cap 6,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.

Największy sektor: Nieruchomości (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (65%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,46%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $46,00
Przez 20 lat: $2231

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $46,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2231.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+29%

-29%

+6,0%

+2,2%

+3,3%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +0,4%
Największy spadek: -38%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,4%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,75

1,35

1,62

2,15

2,80

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,40%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,42

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,65 na jednostkę, czyli 4,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,42.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,84M
Jednostki dziennie: 30K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,84M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,5
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 32%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 50%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,11%	$1,25B	+6,0%	Wypłaca	47%
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$4,20B	+6,6%	Wypłaca	47%
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$1,78B	+6,1%	Wypłaca	46%
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF	Australia	0,20%	$545,4M	-2,4%	Wypłaca	46%
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,24%	$880,9M	+2,4%	Wypłaca	46%
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation	Luksemburg	0,24%	$881,3M	+5,6%	Reinwestuje	46%