Genuine Parts Company GPC · NYSE
$133.53 +1.44% (+$1.90)
Podsumowanie
37 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 220 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 27 lat z rzędu.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 62% rocznie.
- Spłata długu netto zajęłaby 8,3 roku zysku operacyjnego.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 1774% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 561,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 67,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,0% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 5,1%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 62% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 64 USD
- Sprzedaż i administracja 32 USD
- Podatki i pozostałe 3,9 USD
- Zysk netto 0,1 USD
Zysk netto, mediana branży (Auto - Parts) 4,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 0,1 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,16%
- Część zysku
- 1774%
- Rośnie z rzędu
- 27 lat
Rocznie dostajesz $4,22 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 10
- Trzymaj 12
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $145,75 jest o 9,2% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 43% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Automotive Parts 53%
- Industrial Parts 47%
Według regionów
- UNITED STATES 65%
- Europe 17%
- Australasia 9,8%
- CANADA 8,3%
- MEXICO 0,4%
Automotive Parts odpowiada za 53% przychodów. Najszybciej rósł segment Industrial Parts, o 7,3% rocznie.
Segmenty szczegółowo