Akcje Metalurgica Gerdau S.A. (GOAU4.SA) | Cena i analiza akcji GOAU4.SA

Kanał

GOAU4.SA

Metalurgica Gerdau S.A. GOAU4.SA · SAO

R$ 11.70 +1.04% (+R$ 0.12)

Podsumowanie

61 / 100 · Bulios Score

Wycena 92Wzrost 12Rentowność 48Jakość 43Zadłużenie 89Stabilność 98

Co przemawia za

W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za R$ 1,27B, czyli 11% swojej wartości rynkowej.
Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 0,9 roku.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.
W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 33%.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena R$ 11,7 Bulios Fair Price R$ 6,29

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 14,4 średnia z 5 lat 7,6

1,8 25,1

P/E wobec branży (Steel)

P/E dziś 14,4 Mediana branży 18,0

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 14,4 BRL. W ostatnich pięciu latach było to średnio 7,6 BRL.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (BRL)

78B

82B

69B

67B

70B

1,9B

1,7B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (BRL)

R$ 4,68

R$ 3,52

R$ 2,48

R$ 1,50

R$ 0,36

R$ 1,46

R$ 1,27

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 5,4% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 BRL przychodów

Koszt sprzedaży 87 BRL
Sprzedaż i administracja 3,1 BRL
Podatki i pozostałe 8,9 BRL
Zysk netto 1,1 BRL

Zysk netto, mediana branży (Steel) 31 BRL

Ze 100 BRL przychodów zostaje 1,1 BRL zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe R$ 5,47B

Dług R$ 15,2B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy R$ 3,33B

Spłata całego długu zajęłaby 4,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, na granicy

2,30

1,25

1,59

0,45

0,30

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,31%
Część zysku: 48%

Rocznie dostajesz R$ 0,38 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo