Podsumowanie
GMO International Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza GMO. Pozycje w środku: 174. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $686,0M
- Pozycje
- 174
- Stopa dywidendy
- 1,25%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 27% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- +2,4%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +28%
- Śr. market cap
- $125,8B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 4,51%
- ROIC
- 8,4%
- ROE
- 14,7%
- Marża brutto
- 42,8%
- Marża operacyjna
- 18,2%
- Marża netto
- 12,6%
- Payout ratio
- 60,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,18
Średnia ważona 45 największych spółek, które stanowią 52% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TTTotalEnergies TTE 3,7%
- 2 BNThe Bank of Nova Scotia BNS 3,5%
- 3 RIRio Tinto RIO 2,9%
- 4 BNP PARIBAS 2,9%
- 5 NTT INC 2,6%
- 6 SNSanofi SNY 2,4%
- 7 GSGSK GSK 2,4%
- 8 EQEquinor EQNR 2,4%
- 9 MFManulife Financial Corporation MFC 2,2%
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 2,2%
Pozycje w funduszu: 174. Dziesięć największych stanowi 27% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Kanada 14%
- Wielka Brytania 6,8%
- Francja 6,1%
- Stany Zjednoczone 5,5%
- Pozostałe kraje 68%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 66%
- Mid cap 6,4%
- Small cap 0,2%
- Micro cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 52% funduszu.
Największy kraj: Kanada (14%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +28%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 28%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,25%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 1,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 cze 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,96M
- Jednostki dziennie
- 99K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,96M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,5
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (45), które stanowią 52% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.