Podsumowanie
SGI Enhanced Global Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Summit Global Investments. Pozycje w środku: 151. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $106,4M
- Pozycje
- 151
- Stopa dywidendy
- 2,21%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $298,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,3%
- 3 miesiące
- -0,6%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +22%
- Śr. market cap
- $262,2B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,91%
- ROIC
- 13,5%
- ROE
- 25,5%
- Marża brutto
- 45,1%
- Marża operacyjna
- 21,6%
- Marża netto
- 15,1%
- Payout ratio
- 39,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DViShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE 3,0%
- 2 DEWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM 3,0%
- 3 IEiShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG 2,8%
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8%
- 5 STState Street Corporation STT 2,6%
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 2,0%
- 7 CLColgate-Palmolive Company CL 1,9%
- 8 TSTSMC TSM 1,9%
- 9 CMCummins Inc. CMI 1,9%
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 1,9%
Pozycje w funduszu: 151. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 40%
- Energia 11%
- Ochrona zdrowia 11%
- Technologie 9,4%
- Przemysł 8,7%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 47%
- Japonia 6,0%
- Kanada 5,2%
- Wielka Brytania 5,1%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 69%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Finanse (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (47%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +22%
- Największy spadek
- -13%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 22%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,21%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,80 na jednostkę, czyli 2,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $298,0K
- Jednostki dziennie
- 8,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $298,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,7
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 28%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 40% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,6M | +27% | Wypłaca | 27% |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,08% | $95,8B | +18% | Wypłaca | 26% |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,04% | $95,2B | +18% | Wypłaca | 26% |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,03% | $250,7B | +25% | Wypłaca | 24% |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $250,7B | +25% | Wypłaca | 24% |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $13,6B | +25% | Wypłaca | 23% |
