Podsumowanie
Guggenheim Investment Grade CLO ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Guggenheim. Pozycje w środku: 122. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $13,8M
- Pozycje
- 122
- Stopa dywidendy
- 0,28%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
Na co uważać
- 82% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $13,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- Śr. market cap
- $16,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 7,73%
- ROIC
- -8,3%
- ROE
- -7,9%
- Marża brutto
- 57,4%
- Marża operacyjna
- 44,0%
- Marża netto
- 23,7%
- Payout ratio
- 155,4%
- Dług netto/EBITDA
- 13,0x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 14 największych spółek, które stanowią 18% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 3,4%
- 2 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 57M LTD 2,0%
- 3 TRINITAS CLO XXXIII LTD 2,0%
- 4 BRBrightSpire Capital, Inc. BRSP 2,0%
- 5 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 2,0%
- 6 HLEND CLO 2026-5 LLC 2,0%
- 7 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 83M 2,0%
- 8 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 1,9%
- 9 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,9%
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 1,9%
Pozycje w funduszu: 122. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 82%
- Kanada 17%
- Izrael 0,8%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -0,3%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,28%
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,14 na jednostkę, czyli 0,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (5 paź 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,14M
- Jednostki dziennie
- 43K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,14M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,1
- Średni Bulios Score
- 52 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 60%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (14), które stanowią 18% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.