Podsumowanie
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Frontier Asset. Pozycje w środku: 9. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,87%
- Wielkość funduszu
- $31,9M
- Pozycje
- 9
- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 62% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,87% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $31,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $69,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -1,8%
- Ten rok
- -3,6%
- 1 rok
- -4,8%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 25%
- 2 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 17%
- 3 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 16%
- 4 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 15%
- 5 SCSchwab US TIPS ETF SCHP 7,8%
- 6 MBiShares MBS ETF MBB 7,0%
- 7 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 6,5%
- 8 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 4,8%
- 9 Cash 0,8%
Pozycje w funduszu: 9. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 62%
- Nieruchomości 38%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,8%
Największy sektor: Ochrona zdrowia (62%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $87,00
- Przez 20 lat
- $4067
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $87,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4067.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -4,8%
- Największy spadek
- -6,8%
- Zmienność roczna
- 3,9%
Spadek w ostatnim roku: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 6,8% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,23%
- Ostatnia wypłata
- $0,30
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,30 na jednostkę, czyli 1,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,30.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $69,0K
- Jednostki dziennie
- 2,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $69,0K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCBD The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF | Stany Zjednoczone | 0,84% | $39,4M | -3,5% | Wypłaca | 61% |