Podsumowanie
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Frontier Asset. Pozycje w środku: 8. Dziesięć największych stanowi 100% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,84%
- Wielkość funduszu
- $39,4M
- Pozycje
- 8
- Stopa dywidendy
- 0,93%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 100% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,84% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $39,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $98,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- -0,9%
- Ten rok
- -2,5%
- 1 rok
- -3,5%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 25%
- 2 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 24%
- 3 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 18%
- 4 MBRegan Floating Rate MBS ETF MBSF 10%
- 5 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 10%
- 6 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 6,6%
- 7 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 5,3%
- 8 Cash 0,9%
Pozycje w funduszu: 8. Dziesięć największych stanowi 100% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 1,0%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $84,00
- Przez 20 lat
- $3938
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $84,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3938.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -3,5%
- Największy spadek
- -5,6%
- Zmienność roczna
- 3,3%
Spadek w ostatnim roku: 3,5%. Największy spadek w tych latach: 5,6% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,93%
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,23 na jednostkę, czyli 0,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $98,4K
- Jednostki dziennie
- 4,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $98,4K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | Stany Zjednoczone | 0,87% | $31,7M | -4,8% | Wypłaca | 61% |