Podsumowanie
Fidelity Advisor Materials Fund Class A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 4,86%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- +0,4%
- Ten rok
- +6,2%
- 1 rok
- +6,0%
- 3 lata
- +11%
- 5 lat
- -5,5%
- 10 lat
- +34%
- Śr. market cap
- $81,7B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,31%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 16,2%
- Marża brutto
- 38,2%
- Marża operacyjna
- 22,4%
- Marża netto
- 31,8%
- Payout ratio
- 26,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LILinde plc LIN.DE 16%
- 2 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 8,1%
- 3 NENewmont NEM 8,0%
- 4 ECEcolab Inc. ECL 6,2%
- 5 CTCorteva, Inc. CTVA 4,6%
- 6 NUNucor Corporation NUE 4,5%
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,0%
- 8 ALAlbemarle ALB 3,7%
- 9 ALAltius Minerals Corporation ALS.TO 3,4%
- 10 SHSherwin-Williams SHW 3,3%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 17%
- Large cap 65%
- Mid cap 14%
- Small cap 3,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,0%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,0%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,86%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,73 na jednostkę, czyli 4,86% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $3,17.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,9
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,4%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (46), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $574,1M | +11% | Wypłaca | 72% |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $32,3M | +21% | Reinwestuje | 69% |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,50B | +11% | Wypłaca | 52% |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $204,5M | +20% | Reinwestuje | 47% |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $252,7K | - | Wypłaca | 45% |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,06B | +16% | Wypłaca | 43% |
