Podsumowanie
FM Compounders Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Manhattan. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,71%
- Wielkość funduszu
- $68,9M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 2,78%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,71% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $68,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $6,05K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- 3 miesiące
- +4,4%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +8,7%
- Śr. market cap
- $774,1B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,82%
- ROIC
- 109,8%
- ROE
- 33,3%
- Marża brutto
- 48,6%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 19,7%
- Payout ratio
- 18,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,78
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CASH 16%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,0%
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,8%
- 4 VVisa V 4,8%
- 5 GEGeneral Electric Company GE 4,5%
- 6 AMAmazon AMZN 4,3%
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,2%
- 8 INIntel INTC 4,1%
- 9 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,1%
- 10 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,9%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Holandia 2,8%
- Wielka Brytania 2,5%
- Japonia 1,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 34%
- Small cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $71,00
- Przez 20 lat
- $3367
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $71,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3367.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +8,7%
- Największy spadek
- -12%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 12% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,78%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,81 na jednostkę, czyli 2,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 cze 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $6,05K
- Jednostki dziennie
- 207
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,05K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,6
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMCX FM Focus Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $117,2M | +4,8% | Wypłaca | 64% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 34% |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $52,6M | - | - | 32% |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $1,76B | +13% | Wypłaca | 31% |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Australia | 1,32% | $99,5M | -16% | Wypłaca | 30% |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Stany Zjednoczone | 0,40% | $654,2M | - | Wypłaca | 29% |