Podsumowanie
First Trust Latin America AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $48,4M
- Pozycje
- 55
- Stopa dywidendy
- 3,40%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $48,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $324,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,7%
- 3 miesiące
- +9,1%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +32%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- +62%
- 10 lat
- +40%
- Śr. market cap
- $23,2B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,59%
- ROIC
- -12,1%
- ROE
- 16,6%
- Marża brutto
- 34,1%
- Marża operacyjna
- 22,8%
- Marża netto
- 23,4%
- Payout ratio
- 15,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 47 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,8%
- 2 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,7%
- 3 TBBBB Foods TBBB 3,3%
- 4 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 3,3%
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 3,3%
- 6 GGGerdau S.A. GGBR4.SA 3,3%
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 3,3%
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 3,3%
- 9 TITIM S.A. TIMS3.SA 3,2%
- 10 VBVibra Energia S.A. VBBR3.SA 3,1%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 25%
- Użyteczność publiczna 17%
- Przemysł 12%
- Materiały podstawowe 11%
- Energia 11%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Brazylia 56%
- Meksyk 24%
- Chile 8,0%
- Kajmany 2,5%
- Pozostałe kraje 8,7%
Według wielkości firm
- Large cap 55%
- Mid cap 41%
- Small cap 3,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Brazylia (56%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,4%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,4%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,40%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,95 na jednostkę, czyli 3,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $324,4K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $324,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 5,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 5,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (47), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irlandia | 0,20% | $1,51B | +36% | Wypłaca | 38% |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $48,0M | +32% | Wypłaca | 38% |
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $8,39B | +40% | Wypłaca | 37% |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,74% | $581,7M | +43% | Wypłaca | 35% |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,74% | $579,9M | +43% | Wypłaca | 35% |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,27% | $3,67B | +45% | Reinwestuje | 35% |